0.0789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 618,670.04 | 616,534.63 | 616,534.63 | 624,678.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,846.14 | 24,596.54 | 16,128.28 | 14,321.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 3.60 | 0.02 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 3.59 | 0.02 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,571.78 | 22,464.72 | 12,143.08 | 22,464.69 |
| 期末基金净值 | 617,944.42 | 618,670.04 | 620,519.85 | 616,534.63 |