0.2485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 322.44 | 322.44 | 1,667.73 | 1,667.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.65 | 6.19 | -45.62 | -20.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,900.06 | 0.02 | 0.99 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 42.91 | 4.09 | 1,290.63 | 12.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,857.15 | -4.07 | -1,289.64 | -12.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,191.24 | 324.57 | 322.44 | 1,635.01 |