0.9058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,746.78 | 4,892.74 | 4,892.74 | 9,865.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 218.19 | 1,185.68 | 961.99 | -1,154.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,955.12 | 10,260.11 | 3,092.43 | 8,882.07 |
| 基金赎回款 | 8,728.70 | 14,591.75 | 6,461.61 | 12,699.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -773.58 | -4,331.64 | -3,369.18 | -3,817.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,191.39 | 1,746.78 | 2,485.55 | 4,892.74 |