0.1345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,027.98 | 7,027.98 | 6,628.46 | 6,628.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -153.34 | 91.75 | -573.54 | -165.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.48 | 20.71 | 2,545.71 | 2,524.70 |
| 基金赎回款 | 1,912.75 | 27.09 | 1,572.65 | 1,545.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,887.28 | -6.38 | 973.06 | 979.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,987.36 | 7,113.35 | 7,027.98 | 7,442.33 |