0.0719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,706.49 | 1,706.49 | 30,792.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -667.16 | -285.16 | 588.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,269.11 | 1,017.12 | 1,289.03 |
| 基金赎回款 | 1,170.72 | 728.83 | 30,964.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,098.39 | 288.29 | -29,675.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,137.72 | 1,709.61 | 1,706.49 |