0.0463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,270.61 | 104,270.61 | 104,722.37 | 104,722.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,133.42 | 1,909.20 | 2,537.64 | 1,485.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.29 | 0.08 | 974.35 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.29 | -0.08 | -974.26 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,015.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,403.74 | 106,179.73 | 104,270.61 | 106,208.27 |