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中金中证500指数C(003578)

2020-04-01     1.0719-0.2884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,072.171,540.561,540.561,052.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
634.05-709.43-283.9478.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,909.943,151.511,470.18740.80
基金赎回款2,724.05910.48476.01330.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,185.892,241.04994.17409.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,892.123,072.172,250.791,540.56