-2.7567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,745.64 | 36,133.93 | 36,133.93 | 31,715.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,404.94 | -3,838.71 | 6,280.22 | 360.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,631.83 | 101,005.08 | 69,402.24 | 27,617.73 |
| 基金赎回款 | 71,397.35 | 63,554.66 | 23,593.33 | 23,559.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,765.51 | 37,450.42 | 45,808.91 | 4,058.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,575.19 | 69,745.64 | 88,223.06 | 36,133.93 |