0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,061.76 | 74,013.01 | 74,013.01 | 63,104.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 158.82 | -1,053.73 | -251.82 | 4,977.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,126.49 | 36,052.97 | 33,325.50 | 51,066.90 |
| 基金赎回款 | 14,044.13 | 90,950.48 | 64,386.83 | 45,136.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,917.64 | -54,897.51 | -31,061.33 | 5,930.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,302.94 | 18,061.76 | 42,699.86 | 74,013.01 |