0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,300.24 | 82,300.24 | 56,925.81 | 56,925.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,938.12 | 1,973.87 | -342.20 | 722.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361,379.16 | 255,243.94 | 118,485.27 | 38,452.47 |
| 基金赎回款 | 116,994.58 | 38,445.13 | 92,768.63 | 20,495.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 244,384.59 | 216,798.81 | 25,716.64 | 17,956.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 44,698.73 | 14,591.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 283,924.22 | 286,481.76 | 82,300.24 | 75,604.82 |