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创金合信资源主题精选股票C(003625)

2020-02-20     1.19680.8086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,356.0049,707.1049,707.101,258.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,957.83-10,252.96-6,061.42-5,096.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,451.9228,303.5623,765.23176,882.01
基金赎回款8,170.5452,401.7045,775.03123,336.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,718.62-24,098.14-22,009.7953,545.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,595.2015,356.0021,635.8949,707.10