净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 66,080.32 | 104,762.30 | 104,762.30 | 64,311.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -134.07 | -8,472.62 | 3,844.14 | 2,620.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,907.54 | 77,004.94 | 57,074.15 | 471,982.31 |
基金赎回款 | 24,231.04 | 107,214.30 | 76,637.98 | 434,152.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,323.50 | -30,209.36 | -19,563.83 | 37,830.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 61,622.75 | 66,080.32 | 89,042.61 | 104,762.30 |