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长盛盛丰混合A(003641)

2019-12-13     1.07740.5976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,209.8321,099.9421,099.9470,023.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
696.01-900.35-306.242,193.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,509.3313.6912.7830,015.99
基金赎回款6,488.592,051.606.3481,133.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20.73-2,037.916.44-51,117.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00951.85951.850.00
期末基金净值17,926.5817,209.8319,848.2921,099.94