净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 23,824.07 | 23,824.07 | 26,588.76 | 26,588.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -183.42 | 423.53 | -1,662.11 | -218.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,055.18 | 2,034.19 | 40.20 | 32.34 |
基金赎回款 | 72.66 | 32.15 | 1,142.78 | 1,074.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,982.52 | 2,002.04 | -1,102.58 | -1,042.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 25,623.17 | 26,249.63 | 23,824.07 | 25,327.82 |