行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时锦禄纯债债券(003654)

2017-07-31     0.98200.0102%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-06-30
期初基金净值20,096.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		217.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款9.91
基金赎回款19,191.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,181.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,132.58