-0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,976.95 | 79,976.95 | 11,128.82 | 11,128.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,029.77 | 3,270.99 | 202.94 | 468.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,999.72 | 21,999.81 | 90,999.73 | 40,999.91 |
| 基金赎回款 | 1,005.52 | 1,004.50 | 20,699.60 | 20,698.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,994.20 | 20,995.32 | 70,300.12 | 20,301.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,727.45 | 2,199.10 | 1,654.93 | 647.90 |
| 期末基金净值 | 105,273.47 | 102,044.16 | 79,976.95 | 31,250.61 |