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光大保德信事件驱动混合(003704)

2023-07-24     0.9879-0.0101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,048.0248,562.0448,562.0475,705.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6.16-3,371.44-2,147.57-533.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.28523.55515.6749,104.72
基金赎回款344.4344,666.12-24,549.5369,045.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-338.15-44,142.58-24,033.86-19,940.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,669.78
期末基金净值703.711,048.0222,380.6048,562.04