-0.3107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,000.47 | 5,000.47 | 5,571.95 | 5,571.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 247.36 | 300.24 | -73.91 | -596.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,031.29 | 59.99 | 2,680.14 | 898.07 |
| 基金赎回款 | 831.67 | 508.60 | 3,177.70 | 1,336.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,199.62 | -448.61 | -497.56 | -438.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,447.45 | 4,852.11 | 5,000.47 | 4,536.97 |