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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003722)

2024-03-26     0.4190-0.3330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值79,820.7397,380.5897,380.5873,587.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,621.47-25,112.21-24,429.5718,630.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款990.3535,278.6321,852.0387,405.69
基金赎回款21,921.8927,726.2716,284.5082,243.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,931.547,552.365,567.525,162.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,510.6679,820.7378,518.5497,380.58