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工银如意货币A(003752)

2019-11-14     0.64350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,249,647.684,532,016.414,532,016.41220,214.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95,404.26198,112.41100,821.48101,819.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,826,729.638,243,919.544,124,630.608,578,455.85
基金赎回款4,534,403.497,526,288.274,129,327.304,266,653.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,292,326.14717,631.27-4,696.704,311,802.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
95,404.26198,112.41100,821.48101,819.09
期末基金净值8,541,973.825,249,647.684,527,319.714,532,016.41