0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,693,606.87 | 9,693,606.87 | 9,332,041.23 | 9,332,041.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 200,909.27 | 106,893.59 | 257,492.72 | 138,178.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,581,904.00 | 8,116,191.19 | 22,499,878.99 | 13,769,380.44 |
| 基金赎回款 | 20,711,667.87 | 9,750,275.07 | 22,138,313.35 | 11,828,039.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,129,763.87 | -1,634,083.89 | 361,565.64 | 1,941,341.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 200,909.27 | 106,893.59 | 257,492.72 | 138,178.77 |
| 期末基金净值 | 5,563,843.00 | 8,059,522.98 | 9,693,606.87 | 11,273,382.60 |