0.0631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,311.29 | 20,311.29 | 45,326.75 | 45,326.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21.51 | 401.73 | -2,100.44 | -1,007.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,499.85 | 4,099.91 | 22,501.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 19,537.92 | 2,944.79 | 42,095.53 | 23,332.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,038.07 | 1,155.11 | -19,593.73 | -23,332.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,321.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,251.70 | 21,868.13 | 20,311.29 | 20,986.33 |