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华安新瑞利灵活配置混合A(003797)

2019-11-19     1.18040.1018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值66,551.5163,798.1763,798.1760,145.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,666.921,968.37984.853,645.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,959.121,781.711,252.12931.37
基金赎回款796.42996.74147.18924.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,162.70784.971,104.947.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,381.1466,551.5165,887.9663,798.17