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中金金利债券C(003812)

2019-11-08     1.04750.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值103,824.9540,045.2540,045.2535,123.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
902.721,975.18837.193,012.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,115.1594,212.506,285.5193,880.73
基金赎回款74,861.0532,407.9823,169.9091,971.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,745.9061,804.52-16,884.401,908.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,896.150.000.000.00
期末基金净值67,085.62103,824.9523,998.0440,045.25