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银华上证5年期国债指数C(003818)

2019-11-13     1.17500.0341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,454.925,134.225,134.2220,046.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60.34382.01226.76-309.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,059.551,406.009.031.55
基金赎回款1,602.74467.315.2214,604.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-543.18938.693.81-14,603.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,972.076,454.925,364.795,134.22