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嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)

2019-11-19     0.55080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值373,723.42153,693.83153,693.83195,903.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,698.0815,201.787,340.484,465.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,798.04285,786.32267,616.13133,447.29
基金赎回款108,688.8965,756.7347,452.61175,657.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,890.86220,029.59220,163.52-42,210.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,698.0815,201.787,340.484,465.30
期末基金净值314,832.57373,723.42373,857.35153,693.83