0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-08 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,772.88 | 214,772.88 | 373,723.42 | 373,723.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,361.06 | 2,982.39 | 9,297.02 | 5,698.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,268.32 | 1,872.26 | 52,774.82 | 49,798.04 |
| 基金赎回款 | 190,137.85 | 84,774.95 | 211,725.37 | 108,688.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -187,869.53 | -82,902.70 | -158,950.54 | -58,890.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,361.06 | 2,982.39 | 9,297.02 | 5,698.08 |
| 期末基金净值 | 26,903.35 | 131,870.19 | 214,772.88 | 314,832.57 |