-0.3862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,325.05 | 9,325.05 | 29,638.72 | 29,638.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,524.35 | -257.50 | -4,800.29 | -3,665.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,520.25 | 4,243.19 | 5,904.90 | 4,556.40 |
| 基金赎回款 | 6,690.91 | 4,673.52 | 21,418.28 | 18,761.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,829.34 | -430.33 | -15,513.37 | -14,205.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,846.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,783.93 | 8,637.22 | 9,325.05 | 11,768.20 |