0.0483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-07-27 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,267.97 | 21,267.97 | 20,851.60 | 20,851.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 435.27 | 484.17 | 416.37 | 350.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 18,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,965.61 | 21,752.14 | 21,267.97 | 21,202.34 |