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长盛盛泰混合C(003925)

2018-07-23     0.8116-0.8188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,226.9760,003.6560,003.65
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-375.172,811.291,313.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.716.460.74
基金赎回款14,710.9840,884.190.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,710.27-40,877.730.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,710.240.00
期末基金净值5,141.5220,226.9761,318.23