0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,817.39 | 188,439.04 | 188,439.04 | 203,544.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,190.19 | 6,218.77 | 3,628.32 | 5,580.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 840.07 | 1,268.30 | 826.00 | 2,464.23 |
| 基金赎回款 | 643.48 | 1,747.15 | 704.71 | 10,091.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196.59 | -478.85 | 121.29 | -7,627.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,361.57 | 1,787.14 | 13,059.49 |
| 期末基金净值 | 194,204.17 | 188,817.39 | 190,401.51 | 188,439.04 |