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南方和利定期开放债券C(003937)

2018-12-06     1.0794-0.0463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值37,412.3636,811.2936,811.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
245.67601.07527.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款27.990.000.00
基金赎回款34,788.900.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,760.910.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,897.1337,412.3637,338.43