0.4403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 485,973.47 | 485,973.47 | 659,722.65 | 659,722.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88,824.06 | -56,398.28 | -121,729.14 | -51,945.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,495.65 | 33,226.17 | 170,814.40 | 96,168.71 |
| 基金赎回款 | 152,552.13 | 106,908.96 | 222,834.43 | -143,755.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,056.48 | -73,682.79 | -52,020.03 | -47,587.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 289,092.93 | 355,892.40 | 485,973.47 | 560,189.88 |