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银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)

2020-04-08     1.4682-0.5082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值264,405.73279,691.66279,691.662,175.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
131,268.28-119,864.45-21,354.8218,795.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,501.98355,815.82318,561.37398,072.88
基金赎回款131,305.07228,439.13136,197.60134,659.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,196.91127,376.68182,363.77263,413.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0022,798.1722,798.174,692.60
期末基金净值401,870.92264,405.73417,902.45279,691.66