0.2162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-02 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,842.84 | 54,907.90 | 54,907.90 | 37,917.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,578.51 | -636.47 | 569.01 | 17,458.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202.43 | 72.11 | 72.11 | 216.25 |
| 基金赎回款 | 23,599.94 | 27,500.70 | 27,500.70 | 684.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,397.51 | -27,428.59 | -27,428.59 | -468.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264.33 | 26,842.84 | 28,048.32 | 54,907.90 |