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中信建投稳祥C(003979)

2024-03-28     1.04260.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值223,308.6164,989.8564,989.8555,978.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,109.06-1,054.071,501.642,720.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,434.55340,784.9883,297.3911,412.01
基金赎回款151,230.26175,641.4424,788.37-2,687.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,795.71165,143.5458,509.028,724.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,770.710.002,433.67
期末基金净值188,621.96223,308.61125,000.5164,989.85