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中信建投稳祥债券C(003979)

2019-12-13     1.02980.0777%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值55,955.7361,927.0461,927.0455,047.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,365.603,644.351,424.601,465.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98.1380.526.127,014.72
基金赎回款50.086,945.016,885.1953.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48.06-6,864.49-6,879.076,960.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,927.412,751.170.001,546.40
期末基金净值55,441.9855,955.7356,472.5861,927.04