行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银顺益纯债债券(003982)

2018-08-15     1.01020.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,138.5220,003.4120,003.41
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-542.17193.8119.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.4220,000.810.00
基金赎回款-1.0220,059.520.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.60-58.71-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,595.7420,138.5220,023.05