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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2020-02-20     1.27250.9200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,944.0847,336.2847,336.2825,102.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,979.80-4,968.27-2,486.614,649.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,061.961,459.861,418.2343,666.59
基金赎回款20,299.7011,883.7911,858.6526,081.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,237.74-10,423.92-10,440.4217,584.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,244.010.000.000.00
期末基金净值16,442.1331,944.0834,409.2547,336.28