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华泰柏瑞锦利混合C(004015)

2018-11-14     0.8883-0.1012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值47,778.1120,001.470.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-593.483,276.661,631.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,000.1024,500.1944,501.47
基金赎回款47,994.590.210.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,994.4924,499.9844,501.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,190.1347,778.1146,132.54