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广发汇富一年定期债券C(004022)

2024-03-22     1.05620.1327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,568.0135,751.7735,751.7748,145.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
956.03653.28716.561,382.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,401.37131.41130.3635,012.19
基金赎回款35,025.7740.1440.1444,165.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,624.3991.2790.22-9,153.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,444.43928.310.004,623.41
期末基金净值5,455.2135,568.0136,558.5535,751.77