净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 35,568.01 | 35,751.77 | 35,751.77 | 48,145.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 956.03 | 653.28 | 716.56 | 1,382.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,401.37 | 131.41 | 130.36 | 35,012.19 |
基金赎回款 | 35,025.77 | 40.14 | 40.14 | 44,165.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,624.39 | 91.27 | 90.22 | -9,153.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,444.43 | 928.31 | 0.00 | 4,623.41 |
期末基金净值 | 5,455.21 | 35,568.01 | 36,558.55 | 35,751.77 |