行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发量化稳健混合(004023)

2018-08-15     1.0247-0.3016%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值7,689.9834,176.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.93382.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款34.73274.23
基金赎回款4,962.5927,143.79
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,927.85-26,869.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,761.207,689.98