0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 61.37 | 96.32 | 96.32 | 21,977.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.34 | 137.72 | 53.27 | 623.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.04 | 5,250.18 | 5,134.07 | 196,744.25 |
| 基金赎回款 | 51.53 | 5,422.85 | 106.69 | 200,521.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32.50 | -172.67 | 5,027.38 | -3,777.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,727.78 |
| 期末基金净值 | 26.52 | 61.37 | 5,176.97 | 96.32 |