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中欧骏泰货币(004039)

2020-02-18     0.75030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,227,826.78450,077.17450,077.17100,156.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,963.6829,884.8713,640.7818,332.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,510,412.522,062,570.66584,265.61889,556.32
基金赎回款1,344,476.491,284,821.04543,695.06539,635.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
165,936.03777,749.6240,570.55349,921.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,963.6829,884.8713,640.7818,332.20
期末基金净值1,393,762.811,227,826.78490,647.72450,077.17