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国联安锐意成长混合(004076)

2020-01-17     1.55500.7646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,427.9828,800.6428,800.6424,077.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,706.87-3,077.62-424.693,002.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,483.9011,277.809,202.5247,489.82
基金赎回款11,542.3117,572.8515,936.3345,769.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,058.41-6,295.04-6,733.811,720.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,076.4419,427.9821,642.1528,800.64