0.8028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,173.35 | 10,173.35 | 7,182.12 | 7,182.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,342.03 | -452.26 | -531.12 | 138.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 512.50 | 376.72 | 4,659.33 | 376.50 |
| 基金赎回款 | 1,499.52 | 1,156.87 | 1,136.98 | 514.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -987.02 | -780.15 | 3,522.35 | -137.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,844.30 | 8,940.93 | 10,173.35 | 7,183.20 |