-0.0117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 858.91 | 858.91 | 1,254.04 | 1,254.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.63 | 10.20 | -33.74 | -2.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,017.22 | 26,057.94 | 851.05 | 561.75 |
| 基金赎回款 | 36,490.24 | 368.92 | 1,212.44 | 683.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,526.98 | 25,689.03 | -361.39 | -121.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,258.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,437.24 | 26,558.13 | 858.91 | 1,129.82 |