0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,026.98 | 7,026.98 | 6,175.75 | 6,175.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -207.11 | 43.21 | 197.96 | 63.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,859.53 | 21,808.98 | 3,984.38 | 2,325.62 |
| 基金赎回款 | 24,973.76 | 9,994.97 | 3,331.10 | 2,094.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,885.78 | 11,814.01 | 653.28 | 231.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,705.65 | 18,884.20 | 7,026.98 | 6,470.52 |