0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,217.47 | 222,217.47 | 110,102.08 | 110,102.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,490.55 | 3,528.04 | 4,069.57 | 3,167.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,442.07 | 34,085.29 | 524,695.65 | 280,739.30 |
| 基金赎回款 | 232,409.38 | 124,399.32 | 416,649.83 | 82,332.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190,967.31 | -90,314.03 | 108,045.82 | 198,407.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,131.64 | 3,131.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,609.07 | 132,299.84 | 222,217.47 | 311,676.54 |