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信诚至盛混合C(004111)

2018-06-11     0.9961-0.4597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值21,693.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款4.50
基金赎回款16,704.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,700.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,024.96