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华泰柏瑞泰利混合A(004113)

2018-10-17     0.96230.0104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值44,267.0220,001.690.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-665.463,105.441,604.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,999.9524,500.1644,501.69
基金赎回款44,441.953,340.280.30
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,442.0021,159.8844,501.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,159.5544,267.0246,105.64