1.8646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,012.89 | 60,012.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,788.97 | 2,179.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.15 | 2.01 |
| 基金赎回款 | 41,821.54 | 0.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,783.39 | 1.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,281.13 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,737.33 | 62,194.32 |