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嘉实新添程混合(004115)

2018-06-29     1.05441.8646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值60,012.8960,012.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,788.972,179.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款38.152.01
基金赎回款41,821.540.28
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,783.391.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,281.130.00
期末基金净值20,737.3362,194.32