行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚至诚混合B(004158)

2020-05-22     1.1910-0.4181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值110.45110.458,272.608,272.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,088.36212.22548.21560.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,019.6020,018.184,268.994,222.24
基金赎回款10,150.1110,131.6812,979.3611,871.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,869.509,886.50-8,710.36-7,649.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,068.3110,209.17110.451,183.21