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招商中证500指数增强C(004193)

2024-03-28     1.19411.4615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,567.2910,679.7810,679.789,011.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
460.57-1,531.04-782.651,288.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,072.3510,008.073,765.2010,715.24
基金赎回款7,267.556,589.522,721.6310,334.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,804.803,418.541,043.57380.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,832.6512,567.2910,940.7010,679.78