0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,837,694.89 | 2,837,694.89 | 3,021,459.46 | 3,021,459.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,700.13 | 33,062.93 | 65,701.18 | 35,896.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,806,655.65 | 2,397,106.56 | 3,606,032.13 | 1,814,135.49 |
| 基金赎回款 | 8,166,571.89 | 2,616,740.60 | 3,789,796.70 | -1,826,578.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,640,083.76 | -219,634.05 | -183,764.57 | -12,442.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,700.13 | 33,062.93 | 65,701.18 | 35,896.43 |
| 期末基金净值 | 4,477,778.65 | 2,618,060.84 | 2,837,694.89 | 3,009,016.51 |