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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

2019-12-10     0.7714-0.0907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,912.494,622.114,622.1140,421.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72.94-1,108.16-599.96487.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款803.433,339.403,309.032,740.66
基金赎回款375.844,940.863,738.10-39,027.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
427.59-1,601.46-429.08-36,287.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,413.021,912.493,593.074,622.11